Il prodotto · esempio
Cruscotto direzionale
Così AnaliticaPlus restituisce ogni mese margini, cassa e scostamenti. Esempio illustrativo con dati fittizi a scopo dimostrativo.
Ricavi YTD€ 1,25 Mln▲+4,0% vs budget
EBITDA margin18,4 %▲+1,2pp vs budget
Cassa netta€ 312k▼−5,1% vs mese prec.
DSO — giorni incasso42 gg▲−3 gg vs trim. prec.
Trimestre in corso
Ricavi: consuntivo vs budget
ConsuntivoBudget
13 settimane
Posizione di cassa
CassaSoglia minima
S1S4S7S10S13
Obiettivi Q3 2025
Avanzamento vs target
Ricavi vs budget104%
Riduzione costi vs piano68%
Raccolta crediti€ 210k / 250k
Marginalità commesse92%
Valore produzione€ 1,29 Mln▲+3,7% vs budget
EBITDA€ 247k▲+12,4% vs budget
EBIT margin13,9 %▲+1,7pp vs budget
Q3 2025 · consuntivo vs budget
Conto economico riclassificato
| Voce | Budget | Consuntivo | Scost. € | Scost. % |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi delle vendite | 1.200.000 | 1.248.500 | +48.500 | ▲+4,0% |
| Altri ricavi | 40.000 | 37.200 | −2.800 | ▼−7,0% |
| Valore della produzione | 1.240.000 | 1.285.700 | +45.700 | ▲+3,7% |
| Acquisti materie prime | −520.000 | −548.300 | −28.300 | ▼−5,4% |
| Servizi | −240.000 | −231.900 | +8.100 | ▲+3,4% |
| Costo del personale | −260.000 | −258.300 | +1.700 | ▲+0,7% |
| EBITDA | 220.000 | 247.200 | +27.200 | ▲+12,4% |
| Ammortamenti | −68.000 | −68.000 | 0 | ▬0,0% |
| EBIT | 152.000 | 179.200 | +27.200 | ▲+17,9% |
Nota · dati gestionali di esempio, a scopo dimostrativo. Importi in euro.
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